返回

INVESTOR

投資者關系

Beijing capital development

當前價格:
今       開:
最       高:
昨       收:
最       低:
第九屆董事會第五十一次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年05月13日 閱讀次數:

股票代碼:600376          股票簡稱:首開股份        編號:臨2021-044

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第五十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第五十一次會議于2021年5月11日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十名,實參會董事十名。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保的議案

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

無錫泰茂置業有限公司(以下簡稱“無錫泰茂”)為公司與上海旌茂置業有限公司共同組建的項目公司。無錫泰茂注冊資本為20億元人民幣,其中公司出資10.2億元,占項目公司51%股權;上海旌茂置業有限公司出資9.8億元,占項目公司49%股權。無錫泰茂主要開發江蘇省無錫市XDG-2016-8地塊項目。

為滿足項目建設資金需求,無錫泰茂擬向中化商業保理有限公司、深圳市前海一方恒融商業保理有限公司、深圳前海聯捷商業保理有限公司、深圳市前海平裕商業保理有限公司等保理公司申請總額不超過5.4億元人民幣的保理融資,每筆保理融資的期限為1年。

本次融資由上海旌茂置業有限公司之實際控制人上海金茂投資管理集團有限公司提供全額全程流動性支持,公司按照持有的無錫泰茂股權比例51%股權比例向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,反擔保金額按融資總額的51%計算,最高不超過人民幣2.754億元。保證期間為各筆目標債權履行期屆滿(含約定期限以及依照約定或法律法規的規定提前到期)之日起三年。具體以公司向上海金茂投資管理集團有限公司出具的反擔保《承諾函》為準。

公司本次因無錫泰茂申請融資向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,實質是公司為無錫泰茂申請融資按持股比例承擔的擔保責任。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保,是考慮到上海金茂投資管理集團開發規模較大且已與公司合作多個房地產項目,上海金茂投資管理集團有限公司為無錫泰茂申請融資提供流動性支持是為了支持其房地產項目開發,公司持有無錫泰茂51%的股權,且無錫泰茂經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司向上海金茂投資管理集團有限公司提供反擔保風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,我們同意公司為其提供反擔保,并將該議案提交公司董事會審議。

2020522日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次因無錫泰茂申請融資提供反擔保事項,實質是公司為無錫泰茂申請融資按股權比例提供的擔保責任,在年度股東大會授權范圍內,本次反擔保無須提請公司股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2021-045號)

 

特此公告。

 

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年5月11日

 

 


久久人人97超碰婷开心五月